东证资管：47只产品前三季度合亏118亿，上半年已收取月租7亿

编者按：公募Fund2023年三季刊公开完毕，各家存款管理者母公司之前三季度母母公司厂家的主体实效数据库也随之出炉。

面包财经将基于税后数据库，月末投影主要存款管理者母公司在管厂家之前三季度的核心数据库。本篇范例为东证资管。

根据不完全统计，在实效相抵之后，东证资管母母公司90只非货基之前三季度倒闭97亿元。这些Fund月初已经总计缴纳管理者费10亿元。

其中，倒闭的厂家有47只，%比52.22%，总计倒闭118.91亿元，无关厂家月初已缴纳管理者费7.55亿元；业绩的厂家有43只，%比47.78%，总计业绩21.89亿元，无关厂家月初缴纳管理者费2.54亿元。

按照惯例，Fund税后会在刊告书和半刊告书中公开当期缴纳的管理者费金额，三季刊并不一定不之外公开Fund管理者人缴纳的管理者费金额。但考虑到无关厂家管理者费并不一定按日计提，第一季度仍将按照数量和合约左右定的税率（或调整后的管理者税率）在此之后缴纳管理者费，因此合理估算之前三季度累计缴纳的管理者费将大幅最多半刊告书已经公开的数据库。

倒闭组：47只厂家合亏118.91亿，缴纳管理者费7.55亿

武汉东方证券存款管理者有限母公司母母公司管理者公募厂家90余只，非货基数量总计左右1700亿元，数量在公募Fund管理者人中排名之前30。

税后数据库显示，2023年之前三季度东证资管母母公司倒闭的非货基有47只，%比52.22%，共计倒闭118.91亿元。其中，3只厂家倒闭数额最多10亿元。

从Fund类型来看，倒闭数额排名之前20的厂家外为执意权益NASDAQ（仅限于紧凑的设计型、偏股混合成型）。

之外看第一季度，东正资管母母公司69只非货基发生倒闭，总计倒闭68亿元。

从Fund比率变更并不一定来看，月末以来至11月1日，东证资管母母公司比率奔袭的非货基的大50只，平外倒闭的大4.2个百分点。其中，执意权益型厂家的大八成下跌，5只厂家比率奔袭的大20%。

具体到厂家，之前三季度倒闭最多10亿的3只厂家分别为朝阳恪泽三年定开混合成、朝阳启恒三年所有者混合成、朝阳启东三年所有者混合成，分别倒闭18.23亿元、13.93亿元、12.79亿元。

但是，东证资管作为管理者人，仍然可以靠这些倒闭的厂家缴纳管理者费授予得丰厚的佣金。根据Fund中刊数据库，东证资管之前三季度倒闭的厂家月初已缴纳管理者费7.55亿元，朝阳恪玺三年定开混合成、朝阳启东三年所有者混合成、朝阳启恒三年所有者混合成等厂家贡献管理者费多数，分别为1.06亿元、0.87亿元、0.86亿元。

业绩组：43只厂家业绩21.89亿，缴纳管理者费2.54亿

另一方面，2023年之前三季度东证资管母母公司仍有43只非货基收益为正，总计业绩21.89亿元。其中，业绩最多1亿的厂家有7只。

业绩居之前的厂家分别是朝阳鑫泰66个月定开公司股票、朝阳恪逸定期闭馆混合成、方红产业升级混合成，三只厂家比率将近以来分别上涨3.10%、2.39%、2.85%。

业绩多数的之前20只厂家中，5只为紧凑的设计NASDAQ、5只为偏股混合成NASDAQ、4只为中长期纯债NASDAQ、4只为混合成公司股票NASDAQ，以及1只FOFFund和1只被动百分比NASDAQ。

中证资管作为管理者人，月份月初从这些业绩的厂家中缴纳管理者费总计2.54亿元。朝阳产业升级混合成、朝阳远见价值混合成、朝阳恪逸定期闭馆混合成等厂家贡献管理者费多数，分别为2441.55万元、 1740.61万元、1708.75万元。

实效相抵后：之前三季度仍亏97亿，半年缴纳管理者费10亿

中证资管作为头部的存款管理者母公司，月初非货基总计缴纳管理者费10亿元。实效相抵后，之前三季度主体倒闭翻倍97亿元，倒闭厂家%比翻倍52.22%。

武汉东方证券存款管理者有限母公司设置于2010年7月28日，是国内授予中国证监会批准设置的券商系存款管理者母公司，也是业界授予得公募Fund管理者业务名额的券商资管母公司。

武汉东方证券存款管理者有限母公司董事长为杨斌。经理为张锋，曾在武汉财政证券母公司等多个存款管理者机构兼任投资研究类岗位，在武汉东方证券存款管理者有限母公司任职Fund投资部总监、私募权益投资部经理、公募集合权益投资部经理、执行董事、董事经理、副经理。

（文章序列号：1719904490477457408）

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