苏州赛伍应用技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的成果公告

2025-11-15 12:16:58

金准备金和现金保险给付的缴纳覆盖范围，电子产品内嵌其产品大多与利率等下述挂勾。上述电子产品报酬率已扣减卖出存款、托管费等特别花费，预计现金流（参考年化报酬率）颇大于里面央银行同期现金利率；注资的会计电子产品不假定保险费借贷等，归属于嗣后的会计电子产品注资。

（二）关于应用以资金不足筹募资金投入交由会计的说明了

日本公司应用以资金不足筹募资金投入顺利进行现金政府部门的最颇高全额不超过3亿元，注资期限内自政府部门层初审通过日内6个月末内有效率。本次借出的会计电子产品为可用适度颇高、依赖适度好的嗣后DF电子产品，不假定变相改变筹募资金投入用途的不当，日本公司保证在不严重影响募投计划顺利进行的可能会下摇动应用以继续资金不足筹募资金投入。

（三）随机适度操控数据分析

为操控随机适度，注资电子产品的发行大体为能够透过嗣后承诺的证券，注资电子产品的葡萄为可用适度颇高、依赖适度好的嗣后DF电子产品。日本公司其他部门根据日本公司经销原先及资金投入应用以可能会，针对会计电子产品的可用适度、期限内和现金流可能会选择适当的会计电子产品，由财务主要职责人顺利进行审批后建议书总裁审批。

三、交由会计仍须方的可能会

日本公司本次借出会计电子产品的买入对方：里面信里面央银行股权有限日本公司嘉兴分不当日本公司的开户里面央银行，系杭州证券买入所新华上市（股票买入代码：601998）的全国适度股权制商业里面央银行，与日本公司不假定产权、的业务、资产、债权债务、人员等层面的其它父子关系。

四、对日本公司的严重影响

日本公司最近一年又一期的财务可能会如下：

单位：元

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在符合国家法律法规，确保不严重影响筹募资金投入注资原先也就是说顺利进行和筹募资金投入必要的前提下，日本公司应用以继续资金不足筹募资金投入顺利进行现金政府部门，不会严重影响日本公司筹募资金投入注资计划地也就是说开展。通过适度现金政府部门，全面适度用以借出可用适度颇高、依赖适度好的嗣后DF电子产品，可以提颇高继续资金不足筹募资金投入的应用以稳定适度，授予一定的注资现金流，为日本公司股东敛财非常多的注资在短期内。

截至 2021年 9月末 30日，日本公司货币资金投入为 55,607.94万元，会计电子产品注资总额为5,500.00万元，其里面筹募资金投入交由会计2,500.00万元，自有资金投入交由会计 3,000.00万元。本次会计的保证金为8,000.00万元，占最近一期期末货币资金投入及会计电子产品保证金两项合计的13.09%。根据《企业会计准则第 22号-其实质确定和计量（2017年增订）》，日本公司本次交由会计现金另加资产负债表里面买入适度其实质，借贷现金流另加利润表里面注资现金流（最终以保险业Horipro确定的会计处理为准）。

五、随机适度提示

日本公司本次借出的会计电子产品为嗣后外推现金流DF电子产品，归属于偏高随机适度会计电子产品，但仍可能假定市场随机适度、依赖适度随机适度、信用随机适度及其他随机适度，所致各种随机适度严重影响，会计电子产品的报酬率可能会转化成不稳定适度，会计现金流具有随机适度。

六、决策程序里面的履行及监察人、实质上监事、力荐部门看法

（一）决策程序里面的履行可能会

日本公司第二届政府部门层第十四次代表大会、第二届监察人第十一次代表大会以及2021年第三次临时特别大会初审通过了《关于应用以大多资金不足筹募资金投入顺利进行现金政府部门的议案》，准许日本公司对最颇高全额不超过30,000万元的继续资金不足筹募资金投入顺利进行现金政府部门，全面适度用以借出可用适度颇高、依赖适度好的嗣后DF电子产品，授权日本公司总裁自政府部门层初审通过日内6个月末内行使该项注资实质并缔结特别买断档案，明确由日本公司其他部门主要职责组织实施和政府部门，资金投入全额在决议效期内在确保不严重影响筹募资金投入应用以的可能会下顺利进行摇动应用以。明确以下内容简述 2021年11月末13日刊登在《里面国证券报》《杭州证券报》《证券时报》及杭州证券买入所新浪站（www.sse.com.cn）上的《嘉兴赛伍运用以技术开发股权有限日本公司关于应用以大多资金不足筹募资金投入顺利进行现金政府部门的发函》（发函编号：临 2021-090）。

（二）实质上监事看法

实质上监事看法简述日本公司于2021年11月末13日在杭州证券买入所新浪（www.sse.com.cn）曝光的《嘉兴赛伍运用以技术开发股权有限日本公司实质上监事就第二届政府部门层第十四次代表大会特别事项刊登的实质上看法》。

（三）力荐部门核对看法

力荐部门核对看法简述日本公司于2021年11月末13日在杭州证券买入所新浪站（www.sse.com.cn）曝光的《华泰共同证券责任有限日本公司关于赛伍技术开发应用以大多资金不足筹募资金投入顺利进行现金政府部门的核对看法》。

七、截至本发函日，日本公司最近十二个月末应用以自有资金投入或筹募资金投入交由会计的可能会

（一）筹募资金投入交由会计的可能会

保证金：万元

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（二）自有资金投入交由会计的可能会

保证金：万元

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亦同发函。